有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,087,592,346	1.2328	1.2130	-	99.99
	日本			32,162,533,873	31,644,249,515	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,250,000,000	100.29	99.99	0.1	1.34
	日本			7,271,305,000	7,249,275,000	2025/9/20
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,540,000,000	100.97	100.55	0.4	1.22
	日本			6,603,582,400	6,576,231,600	2025/9/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,060,000,000	99.65	98.75	0.1	1.11
	日本			6,039,349,000	5,984,250,000	2028/3/20
4	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,770,000,000	97.40	95.16	0.1	1.01
	日本			5,620,264,000	5,491,251,300	2031/6/20
5	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,780,000,000	97.91	94.87	0.2	1.01
	日本			5,659,198,000	5,483,890,600	2032/3/20
6	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,390,000,000	100.02	99.29	0.1	0.99
	日本			5,391,612,000	5,352,216,100	2027/6/20
7	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,630,000,000	97.01	94.43	0.1	0.98
	日本			5,461,703,000	5,316,803,100	2031/12/20
8	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	98.94	97.70	0.1	0.98
	日本			5,372,893,000	5,305,164,300	2029/6/20
9	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,550,000,000	97.29	94.80	0.1	0.97
	日本			5,399,595,000	5,261,844,000	2031/9/20
10	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,200,000,000	100.22	99.92	0.1	0.96
	日本			5,211,927,000	5,196,100,000	2025/12/20
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.15	99.57	0.1	0.96
	日本			5,198,254,000	5,168,150,100	2026/12/20
12	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,320,000,000	100.39	96.54	0.5	0.95
	日本			5,340,964,000	5,136,034,400	2032/12/20
13	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,400,000,000	98.14	94.54	0.2	0.94
	日本			5,299,664,000	5,105,376,000	2032/6/20
14	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,050,000,000	99.80	98.96	0.1	0.92
	日本			5,040,305,000	4,997,530,500	2027/12/20
15	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,990,000,000	99.52	98.52	0.1	0.91
	日本			4,966,321,000	4,916,297,700	2028/6/20
16	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,100,000,000	100.28	96.28	0.5	0.91
	日本			5,114,280,000	4,910,739,000	2033/3/20
17	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,990,000,000	99.58	98.12	0.1	0.90
	日本			4,969,359,000	4,896,188,000	2028/12/20
18	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,150,000,000	98.59	94.24	0.2	0.90
	日本			5,077,385,000	4,853,411,500	2032/9/20
19	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	100.07	99.44	0.1	0.89
	日本			4,843,484,000	4,813,234,800	2027/3/20
20	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,910,000,000	97.58	95.55	0.1	0.87
	日本			4,791,178,000	4,691,701,400	2031/3/20
21	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	98.44	96.28	0.1	0.85
	日本			4,725,587,000	4,621,440,000	2030/9/20
22	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,650,000,000	99.49	98.30	0.1	0.84
	日本			4,626,285,000	4,571,089,500	2028/9/20
23	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,530,000,000	100.32	100.05	0.1	0.84
	日本			4,544,681,000	4,532,582,100	2025/6/20
24	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,650,000,000	98.92	96.95	0.1	0.83
	日本			4,600,214,000	4,508,500,500	2030/3/20
25	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,700,000,000	97.81	95.92	0.1	0.83
	日本			4,597,298,000	4,508,381,000	2030/12/20
26	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,550,000,000	98.38	96.62	0.1	0.81
	日本			4,476,720,000	4,396,437,500	2030/6/20
27	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	97.41	95.14	0.4	0.81
	日本			4,480,882,000	4,376,716,000	2033/6/20
28	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,400,000,000	100.01	99.13	0.1	0.81
	日本			4,400,440,000	4,361,984,000	2027/9/20
29	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,210,000,000	99.95	99.52	0.005	0.77
	日本			4,207,949,000	4,190,128,800	2026/6/20
30	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,260,000,000	99.42	97.92	0.1	0.77
	日本			4,235,451,000	4,171,775,400	2029/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.54
地方債証券	5.54
特殊債券	5.24
社債券	4.43
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。