有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2025年10月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 34,019,975,534 | 1.1564 | 1.1614 | - | 99.99 |
| 日本 | 39,341,460,081 | 39,510,799,585 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,550,000,000 | 97.74 | 96.69 | 1.2 | 1.12 |
| 日本 | 5,424,661,000 | 5,366,794,500 | 2034/12/20 | ||||
| 2 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,570,000,000 | 93.31 | 92.61 | 0.2 | 1.08 |
| 日本 | 5,197,913,000 | 5,158,488,400 | 2032/6/20 | ||||
| 3 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.63 | 0.005 | 1.05 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,030,130,000 | 2027/6/20 | ||||
| 4 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 98.27 | 98.36 | 0.4 | 0.98 |
| 日本 | 4,668,270,000 | 4,672,242,500 | 2028/9/20 | ||||
| 5 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,950,000,000 | 94.50 | 93.45 | 0.5 | 0.97 |
| 日本 | 4,677,997,000 | 4,625,973,000 | 2033/3/20 | ||||
| 6 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 93.42 | 92.37 | 0.4 | 0.95 |
| 日本 | 4,577,678,000 | 4,526,522,000 | 2033/6/20 | ||||
| 7 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 99.16 | 98.16 | 1.4 | 0.94 |
| 日本 | 4,561,791,000 | 4,515,774,000 | 2035/3/20 | ||||
| 8 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,680,000,000 | 97.56 | 96.39 | 1.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,566,078,000 | 4,511,192,400 | 2034/6/20 | ||||
| 9 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,830,000,000 | 93.71 | 92.82 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,526,416,000 | 4,483,302,600 | 2031/12/20 | ||||
| 10 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 94.60 | 93.11 | 0.6 | 0.93 |
| 日本 | 4,540,842,000 | 4,469,280,000 | 2033/12/20 | ||||
| 11 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,720,000,000 | 96.01 | 94.44 | 0.9 | 0.93 |
| 日本 | 4,532,046,000 | 4,457,945,600 | 2034/9/20 | ||||
| 12 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,780,000,000 | 94.03 | 93.03 | 0.2 | 0.93 |
| 日本 | 4,494,727,000 | 4,446,977,400 | 2032/3/20 | ||||
| 13 | 379回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.01 | 98.79 | 1.5 | 0.93 |
| 日本 | 4,455,479,000 | 4,445,775,000 | 2035/6/20 | ||||
| 14 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.78 | 0.1 | 0.93 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,445,190,000 | 2027/6/20 | ||||
| 15 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 93.19 | 92.18 | 0.2 | 0.91 |
| 日本 | 4,426,745,000 | 4,378,692,500 | 2032/9/20 | ||||
| 16 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.53 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,305,848,400 | 2027/9/20 | ||||
| 17 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.78 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,302,540,000 | 2028/6/20 | ||||
| 18 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 96.57 | 94.93 | 0.8 | 0.89 |
| 日本 | 4,346,085,000 | 4,272,075,000 | 2033/9/20 | ||||
| 19 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 95.54 | 94.33 | 0.8 | 0.89 |
| 日本 | 4,299,574,000 | 4,245,120,000 | 2034/3/20 | ||||
| 20 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 98.03 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,921,560,000 | 2028/3/20 | ||||
| 21 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 94.41 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,682,146,000 | 2030/12/20 | ||||
| 22 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,920,000,000 | 95.58 | 93.80 | 0.5 | 0.77 |
| 日本 | 3,746,751,000 | 3,677,077,600 | 2032/12/20 | ||||
| 23 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 94.02 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,676,182,000 | 2031/3/20 | ||||
| 24 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 95.13 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,662,813,000 | 2030/6/20 | ||||
| 25 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,660,000,000 | 98.82 | 99.25 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,616,812,000 | 3,632,623,200 | 2026/12/20 | ||||
| 26 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 94.77 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,601,602,000 | 2030/9/20 | ||||
| 27 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 97.21 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,587,122,800 | 2028/12/20 | ||||
| 28 | 358回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 95.54 | 95.46 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,583,087,000 | 3,580,087,500 | 2030/3/20 | ||||
| 29 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 94.29 | 93.61 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 3,555,078,000 | 3,529,172,400 | 2031/6/20 | ||||
| 30 | 178回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 99.83 | 99.29 | 1 | 0.71 |
| 日本 | 3,394,229,000 | 3,375,928,000 | 2030/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.75 |
| 地方債証券 | 4.90 |
| 特殊債券 | 4.00 |
| 社債券 | 3.23 |
| 合計 | 99.88 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
