有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,512,402,780	1.2580	1.2598	-	99.99
	日本			32,096,671,033	32,140,525,022	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	9,350,000,000	100.29	100.22	0.1	1.20
	日本			9,377,732,000	9,370,663,500	2024/3/20
2	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	9,290,000,000	100.49	100.33	0.1	1.19
	日本			9,335,855,000	9,320,657,000	2026/12/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,660,000,000	100.24	100.02	0.1	1.11
	日本			8,680,833,000	8,662,251,600	2028/3/20
4	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,340,000,000	99.21	98.91	0.1	1.05
	日本			8,274,428,000	8,249,594,400	2030/9/20
5	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,300,000,000	99.18	99.02	0.1	1.05
	日本			8,232,739,000	8,218,992,000	2030/6/20
6	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,100,000,000	99.06	98.80	0.1	1.02
	日本			8,024,552,000	8,003,124,000	2030/12/20
7	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,910,000,000	101.25	101.02	0.5	1.02
	日本			8,009,085,900	7,991,314,800	2024/9/20
8	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,880,000,000	100.54	100.45	0.1	1.01
	日本			7,923,064,000	7,915,932,800	2026/3/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,850,000,000	100.54	100.43	0.1	1.01
	日本			7,893,039,000	7,884,226,000	2026/6/20
10	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,830,000,000	100.56	100.38	0.1	1.00
	日本			7,874,572,000	7,860,380,400	2026/9/20
11	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,810,000,000	99.48	99.36	0.1	0.99
	日本			7,769,783,000	7,760,484,600	2029/12/20
12	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,840,000,000	98.96	98.72	0.1	0.99
	日本			7,759,142,000	7,740,275,200	2031/3/20
13	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,540,000,000	101.47	101.27	0.4	0.98
	日本			7,651,469,900	7,635,758,000	2025/9/20
14	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,570,000,000	100.44	100.28	0.1	0.97
	日本			7,603,694,100	7,591,498,800	2027/3/20
15	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,580,000,000	100.19	100.13	0.005	0.97
	日本			7,594,718,000	7,590,233,000	2026/3/20
16	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,600,000,000	98.82	98.56	0.1	0.96
	日本			7,510,598,000	7,491,092,000	2031/9/20
17	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,550,000,000	99.32	99.16	0.1	0.96
	日本			7,498,695,000	7,486,882,000	2030/3/20
18	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,500,000,000	98.90	98.64	0.1	0.95
	日本			7,418,088,000	7,398,675,000	2031/6/20
19	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,400,000,000	100.18	99.94	0.1	0.95
	日本			7,413,325,000	7,395,856,000	2028/6/20
20	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,230,000,000	100.30	100.07	0.1	0.92
	日本			7,251,975,000	7,235,494,800	2027/12/20
21	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,240,000,000	100.06	99.75	0.1	0.92
	日本			7,244,756,000	7,222,334,400	2028/12/20
22	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,200,000,000	99.90	99.76	0.005	0.92
	日本			7,193,251,000	7,183,296,000	2027/6/20
23	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,110,000,000	100.35	100.20	0.1	0.91
	日本			7,134,935,000	7,124,717,700	2027/6/20
24	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,050,000,000	100.54	100.40	0.1	0.90
	日本			7,088,264,000	7,078,482,000	2025/9/20
25	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,990,000,000	100.08	99.85	0.1	0.89
	日本			6,995,922,000	6,979,724,700	2028/9/20
26	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,950,000,000	100.16	100.01	0.005	0.89
	日本			6,961,406,000	6,951,320,500	2026/9/20
27	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,940,000,000	100.02	99.93	0.005	0.89
	日本			6,942,036,000	6,935,697,200	2026/12/20
28	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,910,000,000	99.80	99.60	0.1	0.88
	日本			6,896,358,000	6,882,774,600	2029/6/20
29	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,840,000,000	99.65	99.48	0.1	0.87
	日本			6,816,460,000	6,805,047,600	2029/9/20
30	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,790,000,000	100.11	100.09	0.005	0.87
	日本			6,798,001,200	6,796,111,000	2026/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.74
地方債証券	4.25
特殊債券	4.01
社債券	3.36
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。