有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,370,868,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,032,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,369,835,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 842,113,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8142円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 308,891,372,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,267,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,388,105,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,048,100,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5476円 |
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