有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,113,488,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,213,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,080,275,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,643,444,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.3730円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,099,396,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,563,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,292,890,832,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,548,828,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8466円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
