有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,240,723,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,244,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,238,478,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,018,192,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1806円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,254,928,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,676,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,799,252,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,372,777,286口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8982円 |
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