有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,160,686,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,303,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,155,382,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,748,285,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2422円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 679,652,173,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,088,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,551,085,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,483,851,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8844円 |
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