有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,954,895,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,659,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,948,235,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,784,702,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7726円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 255,267,358,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,876,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,931,482,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,248,476,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5430円 |
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