有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,799,972,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,457,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,783,514,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,911,130,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0477円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,069,010,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,126,394,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,942,615,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,494,611,138口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7786円 |
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