有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,509,939,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,785,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,503,153,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,211,741,116口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6952円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 816,114,844,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,677,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,599,167,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,722,714,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3361円 |
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