- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | 平成21年7月21日 | 823,835,125 | 823,835,125 | 1.2747 | 1.2747 |
| 第2期 | 平成22年1月20日 | 406,024,223 | 406,024,223 | 1.3767 | 1.3767 |
| 第3期 | 平成22年7月20日 | 279,064,963 | 279,064,963 | 1.2332 | 1.2332 |
| 第4期 | 平成23年1月20日 | 189,992,483 | 201,041,571 | 1.3756 | 1.4556 |
| 第5期 | 平成23年7月20日 | 832,967,248 | 832,967,248 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第6期 | 平成24年1月20日 | 585,344,835 | 585,344,835 | 1.1185 | 1.1185 |
| 第7期 | 平成24年7月20日 | 757,238,513 | 757,238,513 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第8期 | 平成25年1月21日 | 701,361,757 | 701,361,757 | 1.4151 | 1.4151 |
| 第9期 | 平成25年7月22日 | 32,463,078,324 | 32,463,078,324 | 2.0011 | 2.0011 |
| 第10期 | 平成26年1月20日 | 43,279,785,071 | 43,279,785,071 | 2.2217 | 2.2217 |
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 平成25年2月末日 | 1,349,096,159 | 1.5126 |
| 3月末日 | 2,099,111,008 | 1.6575 |
| 4月末日 | 5,467,643,653 | 1.9006 |
| 5月末日 | 20,543,949,618 | 1.8543 |
| 6月末日 | 27,790,167,795 | 1.8565 |
| 7月末日 | 33,426,531,137 | 1.8826 |
| 8月末日 | 35,603,594,006 | 1.8281 |
| 9月末日 | 40,446,066,995 | 1.9976 |
| 10月末日 | 42,970,496,090 | 2.0175 |
| 11月末日 | 43,297,114,559 | 2.1553 |
| 12月末日 | 42,776,119,701 | 2.2291 |
| 平成26年1月末日 | 40,229,060,850 | 2.0791 |
| 2月末日 | 39,973,661,308 | 2.0550 |
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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