有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2016年 7月20日)	24,814,019,824	24,814,019,824	2.1587	2.1587
第16期	(2017年 1月20日)	18,736,937,326	18,736,937,326	2.5253	2.5253
第17期	(2017年 7月20日)	14,034,556,848	14,034,556,848	2.7469	2.7469
第18期	(2018年 1月22日)	13,511,256,782	13,511,256,782	3.2910	3.2910
第19期	(2018年 7月20日)	12,139,264,463	12,139,264,463	3.0374	3.0374
第20期	(2019年 1月21日)	10,397,413,522	10,397,413,522	2.6234	2.6234
第21期	(2019年 7月22日)	10,615,690,473	10,615,690,473	2.7496	2.7496
第22期	(2020年 1月20日)	10,904,610,378	10,904,610,378	3.1035	3.1035
第23期	(2020年 7月20日)	8,973,258,121	8,973,258,121	3.0588	3.0588
第24期	(2021年 1月20日)	8,834,101,934	8,834,101,934	3.7016	3.7016
第25期	(2021年 7月20日)	8,917,595,462	8,917,595,462	3.7311	3.7311
第26期	(2022年 1月20日)	11,147,895,976	11,147,895,976	3.7723	3.7723
第27期	(2022年 7月20日)	19,500,586,052	19,500,586,052	3.6935	3.6935
第28期	(2023年 1月20日)	36,665,009,304	36,665,009,304	3.7742	3.7742
第29期	(2023年 7月20日)	53,209,707,222	53,209,707,222	4.2774	4.2774
第30期	(2024年 1月22日)	65,441,121,669	65,441,121,669	4.7245	4.7245
第31期	(2024年 7月22日)	71,783,939,670	71,783,939,670	5.1815	5.1815
第32期	(2025年 1月20日)	60,954,880,374	60,954,880,374	4.9509	4.9509
第33期	(2025年 7月22日)	54,016,079,372	54,016,079,372	5.2544	5.2544
第34期	(2026年 1月20日)	55,628,038,942	55,628,038,942	6.2765	6.2765
	2025年 2月末日	56,620,323,125	―	4.7787	―
	3月末日	54,660,690,213	―	4.7737	―
	4月末日	54,801,671,201	―	4.8578	―
	5月末日	56,259,136,759	―	5.1332	―
	6月末日	56,006,312,462	―	5.2810	―
	7月末日	54,946,955,981	―	5.4113	―
	8月末日	53,707,835,484	―	5.5021	―
	9月末日	53,359,262,477	―	5.6128	―
	10月末日	54,714,216,091	―	5.9265	―
	11月末日	54,847,229,420	―	6.0231	―
	12月末日	53,126,779,332	―	5.9377	―
	2026年 1月末日	54,041,082,811	―	6.1372	―
	2月末日	57,913,302,887	―	6.6492	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)

開示資料

決算