有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 7月21日)	823,835,125	823,835,125	1.2747	1.2747
第2期	(平成22年 1月20日)	406,024,223	406,024,223	1.3767	1.3767
第3期	(平成22年 7月20日)	279,064,963	279,064,963	1.2332	1.2332
第4期	(平成23年 1月20日)	189,992,483	201,041,571	1.3756	1.4556
第5期	(平成23年 7月20日)	832,967,248	832,967,248	1.3191	1.3191
第6期	(平成24年 1月20日)	585,344,835	585,344,835	1.1185	1.1185
第7期	(平成24年 7月20日)	757,238,513	757,238,513	1.1223	1.1223
第8期	(平成25年 1月21日)	701,361,757	701,361,757	1.4151	1.4151
第9期	(平成25年 7月22日)	32,463,078,324	32,463,078,324	2.0011	2.0011
第10期	(平成26年 1月20日)	43,279,785,071	43,279,785,071	2.2217	2.2217
第11期	(平成26年 7月22日)	36,407,213,457	36,407,213,457	2.1119	2.1119
第12期	(平成27年 1月20日)	27,046,083,825	27,046,083,825	2.2794	2.2794
第13期	(平成27年 7月21日)	28,352,001,910	28,352,001,910	2.7767	2.7767
第14期	(平成28年 1月20日)	27,850,396,518	27,850,396,518	2.1730	2.1730
第15期	(平成28年 7月20日)	24,814,019,824	24,814,019,824	2.1587	2.1587
	平成27年 8月末日	26,159,911,519	―	2.4927	―
	9月末日	26,026,888,586	―	2.2734	―
	10月末日	30,535,115,662	―	2.5204	―
	11月末日	31,845,676,241	―	2.5932	―
	12月末日	32,334,151,915	―	2.5426	―
	平成28年 1月末日	29,651,820,567	―	2.3137	―
	2月末日	27,161,615,846	―	2.0927	―
	3月末日	28,337,074,475	―	2.2139	―
	4月末日	28,322,085,936	―	2.2394	―
	5月末日	27,780,096,797	―	2.2781	―
	6月末日	23,959,865,365	―	2.0358	―
	7月末日	23,856,513,014	―	2.1573	―
	8月末日	23,345,198,757	―	2.2070	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算