有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 7月21日) | 823,835,125 | 823,835,125 | 1.2747 | 1.2747 |
| 第2期 | (平成22年 1月20日) | 406,024,223 | 406,024,223 | 1.3767 | 1.3767 |
| 第3期 | (平成22年 7月20日) | 279,064,963 | 279,064,963 | 1.2332 | 1.2332 |
| 第4期 | (平成23年 1月20日) | 189,992,483 | 201,041,571 | 1.3756 | 1.4556 |
| 第5期 | (平成23年 7月20日) | 832,967,248 | 832,967,248 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第6期 | (平成24年 1月20日) | 585,344,835 | 585,344,835 | 1.1185 | 1.1185 |
| 第7期 | (平成24年 7月20日) | 757,238,513 | 757,238,513 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第8期 | (平成25年 1月21日) | 701,361,757 | 701,361,757 | 1.4151 | 1.4151 |
| 第9期 | (平成25年 7月22日) | 32,463,078,324 | 32,463,078,324 | 2.0011 | 2.0011 |
| 第10期 | (平成26年 1月20日) | 43,279,785,071 | 43,279,785,071 | 2.2217 | 2.2217 |
| 第11期 | (平成26年 7月22日) | 36,407,213,457 | 36,407,213,457 | 2.1119 | 2.1119 |
| 平成25年 8月末日 | 35,603,594,006 | ― | 1.8281 | ― | |
| 9月末日 | 40,446,066,995 | ― | 1.9976 | ― | |
| 10月末日 | 42,970,496,090 | ― | 2.0175 | ― | |
| 11月末日 | 43,297,114,559 | ― | 2.1553 | ― | |
| 12月末日 | 42,776,119,701 | ― | 2.2291 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 40,229,060,850 | ― | 2.0791 | ― | |
| 2月末日 | 39,973,661,308 | ― | 2.0550 | ― | |
| 3月末日 | 39,999,327,125 | ― | 2.0599 | ― | |
| 4月末日 | 37,984,600,822 | ― | 1.9733 | ― | |
| 5月末日 | 38,975,746,557 | ― | 2.0280 | ― | |
| 6月末日 | 38,218,197,086 | ― | 2.1195 | ― | |
| 7月末日 | 36,536,049,901 | ― | 2.1473 | ― | |
| 8月末日 | 33,704,259,415 | ― | 2.1065 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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