有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2013年 1月21日) | 701,361,757 | 701,361,757 | 1.4151 | 1.4151 |
| 第9期 | (2013年 7月22日) | 32,463,078,324 | 32,463,078,324 | 2.0011 | 2.0011 |
| 第10期 | (2014年 1月20日) | 43,279,785,071 | 43,279,785,071 | 2.2217 | 2.2217 |
| 第11期 | (2014年 7月22日) | 36,407,213,457 | 36,407,213,457 | 2.1119 | 2.1119 |
| 第12期 | (2015年 1月20日) | 27,046,083,825 | 27,046,083,825 | 2.2794 | 2.2794 |
| 第13期 | (2015年 7月21日) | 28,352,001,910 | 28,352,001,910 | 2.7767 | 2.7767 |
| 第14期 | (2016年 1月20日) | 27,850,396,518 | 27,850,396,518 | 2.1730 | 2.1730 |
| 第15期 | (2016年 7月20日) | 24,814,019,824 | 24,814,019,824 | 2.1587 | 2.1587 |
| 第16期 | (2017年 1月20日) | 18,736,937,326 | 18,736,937,326 | 2.5253 | 2.5253 |
| 第17期 | (2017年 7月20日) | 14,034,556,848 | 14,034,556,848 | 2.7469 | 2.7469 |
| 第18期 | (2018年 1月22日) | 13,511,256,782 | 13,511,256,782 | 3.2910 | 3.2910 |
| 第19期 | (2018年 7月20日) | 12,139,264,463 | 12,139,264,463 | 3.0374 | 3.0374 |
| 第20期 | (2019年 1月21日) | 10,397,413,522 | 10,397,413,522 | 2.6234 | 2.6234 |
| 第21期 | (2019年 7月22日) | 10,615,690,473 | 10,615,690,473 | 2.7496 | 2.7496 |
| 第22期 | (2020年 1月20日) | 10,904,610,378 | 10,904,610,378 | 3.1035 | 3.1035 |
| 第23期 | (2020年 7月20日) | 8,973,258,121 | 8,973,258,121 | 3.0588 | 3.0588 |
| 第24期 | (2021年 1月20日) | 8,834,101,934 | 8,834,101,934 | 3.7016 | 3.7016 |
| 第25期 | (2021年 7月20日) | 8,917,595,462 | 8,917,595,462 | 3.7311 | 3.7311 |
| 第26期 | (2022年 1月20日) | 11,147,895,976 | 11,147,895,976 | 3.7723 | 3.7723 |
| 第27期 | (2022年 7月20日) | 19,500,586,052 | 19,500,586,052 | 3.6935 | 3.6935 |
| 2021年 8月末日 | 9,661,226,511 | ― | 3.9549 | ― | |
| 9月末日 | 10,406,238,534 | ― | 4.1157 | ― | |
| 10月末日 | 11,129,852,145 | ― | 4.0552 | ― | |
| 11月末日 | 11,605,090,965 | ― | 3.9614 | ― | |
| 12月末日 | 11,784,110,205 | ― | 4.0433 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,368,160,199 | ― | 3.6308 | ― | |
| 2月末日 | 13,146,455,953 | ― | 3.6686 | ― | |
| 3月末日 | 14,888,799,145 | ― | 3.7332 | ― | |
| 4月末日 | 15,231,914,487 | ― | 3.6177 | ― | |
| 5月末日 | 16,420,720,346 | ― | 3.6098 | ― | |
| 6月末日 | 17,699,435,712 | ― | 3.5142 | ― | |
| 7月末日 | 20,902,349,462 | ― | 3.6973 | ― | |
| 8月末日 | 24,460,493,625 | ― | 3.7669 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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