有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2015年 1月20日) | 27,046,083,825 | 27,046,083,825 | 2.2794 | 2.2794 |
| 第13期 | (2015年 7月21日) | 28,352,001,910 | 28,352,001,910 | 2.7767 | 2.7767 |
| 第14期 | (2016年 1月20日) | 27,850,396,518 | 27,850,396,518 | 2.1730 | 2.1730 |
| 第15期 | (2016年 7月20日) | 24,814,019,824 | 24,814,019,824 | 2.1587 | 2.1587 |
| 第16期 | (2017年 1月20日) | 18,736,937,326 | 18,736,937,326 | 2.5253 | 2.5253 |
| 第17期 | (2017年 7月20日) | 14,034,556,848 | 14,034,556,848 | 2.7469 | 2.7469 |
| 第18期 | (2018年 1月22日) | 13,511,256,782 | 13,511,256,782 | 3.2910 | 3.2910 |
| 第19期 | (2018年 7月20日) | 12,139,264,463 | 12,139,264,463 | 3.0374 | 3.0374 |
| 第20期 | (2019年 1月21日) | 10,397,413,522 | 10,397,413,522 | 2.6234 | 2.6234 |
| 第21期 | (2019年 7月22日) | 10,615,690,473 | 10,615,690,473 | 2.7496 | 2.7496 |
| 第22期 | (2020年 1月20日) | 10,904,610,378 | 10,904,610,378 | 3.1035 | 3.1035 |
| 第23期 | (2020年 7月20日) | 8,973,258,121 | 8,973,258,121 | 3.0588 | 3.0588 |
| 第24期 | (2021年 1月20日) | 8,834,101,934 | 8,834,101,934 | 3.7016 | 3.7016 |
| 第25期 | (2021年 7月20日) | 8,917,595,462 | 8,917,595,462 | 3.7311 | 3.7311 |
| 第26期 | (2022年 1月20日) | 11,147,895,976 | 11,147,895,976 | 3.7723 | 3.7723 |
| 第27期 | (2022年 7月20日) | 19,500,586,052 | 19,500,586,052 | 3.6935 | 3.6935 |
| 第28期 | (2023年 1月20日) | 36,665,009,304 | 36,665,009,304 | 3.7742 | 3.7742 |
| 第29期 | (2023年 7月20日) | 53,209,707,222 | 53,209,707,222 | 4.2774 | 4.2774 |
| 第30期 | (2024年 1月22日) | 65,441,121,669 | 65,441,121,669 | 4.7245 | 4.7245 |
| 第31期 | (2024年 7月22日) | 71,783,939,670 | 71,783,939,670 | 5.1815 | 5.1815 |
| 2023年 8月末日 | 57,261,948,123 | ― | 4.3897 | ― | |
| 9月末日 | 56,504,185,612 | ― | 4.2874 | ― | |
| 10月末日 | 56,653,612,910 | ― | 4.1913 | ― | |
| 11月末日 | 60,469,603,506 | ― | 4.4298 | ― | |
| 12月末日 | 61,464,881,668 | ― | 4.4571 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 65,646,208,147 | ― | 4.7045 | ― | |
| 2月末日 | 68,994,387,279 | ― | 4.9071 | ― | |
| 3月末日 | 71,008,942,796 | ― | 5.0566 | ― | |
| 4月末日 | 69,496,835,420 | ― | 4.9710 | ― | |
| 5月末日 | 70,015,766,827 | ― | 5.0312 | ― | |
| 6月末日 | 71,533,727,812 | ― | 5.1285 | ― | |
| 7月末日 | 71,376,339,391 | ― | 5.1472 | ― | |
| 8月末日 | 70,090,279,664 | ― | 5.0251 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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