有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/15 9:00
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンド

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2011年 7月20日)	832,967,248	832,967,248	1.3191	1.3191
第6期	(2012年 1月20日)	585,344,835	585,344,835	1.1185	1.1185
第7期	(2012年 7月20日)	757,238,513	757,238,513	1.1223	1.1223
第8期	(2013年 1月21日)	701,361,757	701,361,757	1.4151	1.4151
第9期	(2013年 7月22日)	32,463,078,324	32,463,078,324	2.0011	2.0011
第10期	(2014年 1月20日)	43,279,785,071	43,279,785,071	2.2217	2.2217
第11期	(2014年 7月22日)	36,407,213,457	36,407,213,457	2.1119	2.1119
第12期	(2015年 1月20日)	27,046,083,825	27,046,083,825	2.2794	2.2794
第13期	(2015年 7月21日)	28,352,001,910	28,352,001,910	2.7767	2.7767
第14期	(2016年 1月20日)	27,850,396,518	27,850,396,518	2.1730	2.1730
第15期	(2016年 7月20日)	24,814,019,824	24,814,019,824	2.1587	2.1587
第16期	(2017年 1月20日)	18,736,937,326	18,736,937,326	2.5253	2.5253
第17期	(2017年 7月20日)	14,034,556,848	14,034,556,848	2.7469	2.7469
第18期	(2018年 1月22日)	13,511,256,782	13,511,256,782	3.2910	3.2910
第19期	(2018年 7月20日)	12,139,264,463	12,139,264,463	3.0374	3.0374
第20期	(2019年 1月21日)	10,397,413,522	10,397,413,522	2.6234	2.6234
第21期	(2019年 7月22日)	10,615,690,473	10,615,690,473	2.7496	2.7496
第22期	(2020年 1月20日)	10,904,610,378	10,904,610,378	3.1035	3.1035
第23期	(2020年 7月20日)	8,973,258,121	8,973,258,121	3.0588	3.0588
第24期	(2021年 1月20日)	8,834,101,934	8,834,101,934	3.7016	3.7016
	2020年 2月末日	9,007,253,182	―	2.6780	―
	3月末日	8,359,302,863	―	2.5016	―
	4月末日	8,837,203,965	―	2.7143	―
	5月末日	9,412,269,056	―	2.9618	―
	6月末日	9,026,864,859	―	2.9969	―
	7月末日	8,786,231,963	―	3.0154	―
	8月末日	8,913,904,180	―	3.1328	―
	9月末日	8,958,166,681	―	3.2342	―
	10月末日	8,510,538,332	―	3.1461	―
	11月末日	9,129,203,386	―	3.5676	―
	12月末日	8,956,453,299	―	3.6290	―
	2021年 1月末日	8,562,503,500	―	3.5820	―
	2月末日	8,629,646,093	―	3.6488	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算