- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年12月20日現在 | 第6期 平成26年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,033,434 | 20,125,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,700,296,466 | 1,268,270,455 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,748,329,900 | 1,288,395,985 | |||
| 資産合計 | 1,748,329,900 | 1,288,395,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,172,123 | 4,788,539 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,442 | 656,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,649,801 | 13,124,458 | |||
| その他未払費用 | 45,692 | 40,929 | |||
| 流動負債合計 | 40,600,058 | 18,610,112 | |||
| 負債合計 | 40,600,058 | 18,610,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,367,264,785 | ※1 1,066,458,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,465,057 | 203,327,752 | |||
| (分配準備積立金) | 97,039,180 | 91,539,468 | |||
| 元本等合計 | 1,707,729,842 | 1,269,785,873 | |||
| 純資産合計 | 1,707,729,842 | 1,269,785,873 | |||
| 負債純資産合計 | 1,748,329,900 | 1,288,395,985 | |||
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