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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

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【提出】: 2022/03/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2020年12月21日現在	第13期 2021年12月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,365,338	5,343,291
		親投資信託受益証券		555,909,715	458,982,129
		流動資産合計		561,275,053	464,325,420
	資産合計			561,275,053	464,325,420
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,273	-
		未払受託者報酬		208,629	224,004
		未払委託者報酬		4,173,402	4,481,030
		その他未払費用		13,084	13,912
		流動負債合計		4,406,388	4,718,946
	負債合計			4,406,388	4,718,946
純資産の部
	元本等
		元本		※1 493,929,158	※1 471,472,249
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 62,939,507	※2 △ 11,865,775
			(分配準備積立金)	66,737,841	79,806,706
		元本等合計		556,868,665	459,606,474
	純資産合計			556,868,665	459,606,474
負債純資産合計				561,275,053	464,325,420

開示資料

決算

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