- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年12月21日現在 | 第13期 2021年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,365,338 | 5,343,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 555,909,715 | 458,982,129 | |||
| 流動資産合計 | 561,275,053 | 464,325,420 | |||
| 資産合計 | 561,275,053 | 464,325,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,273 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 208,629 | 224,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,173,402 | 4,481,030 | |||
| その他未払費用 | 13,084 | 13,912 | |||
| 流動負債合計 | 4,406,388 | 4,718,946 | |||
| 負債合計 | 4,406,388 | 4,718,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 493,929,158 | ※1 471,472,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 62,939,507 | ※2 △ 11,865,775 | |||
| (分配準備積立金) | 66,737,841 | 79,806,706 | |||
| 元本等合計 | 556,868,665 | 459,606,474 | |||
| 純資産合計 | 556,868,665 | 459,606,474 | |||
| 負債純資産合計 | 561,275,053 | 464,325,420 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
