- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2018年12月20日現在 | 第11期 2019年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,418,557 | - | |||
| コール・ローン | 6,249,628 | 38,330,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 711,535,709 | 728,741,721 | |||
| 未収入金 | 1,900,000 | 11,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 721,103,894 | 778,371,793 | |||
| 資産合計 | 721,103,894 | 778,371,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 30,036,968 | |||
| 未払解約金 | 1,760,801 | 11,407,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,971 | 312,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,100,200 | 6,246,473 | |||
| その他未払費用 | 19,013 | 19,627 | |||
| 流動負債合計 | 8,184,985 | 48,022,827 | |||
| 負債合計 | 8,184,985 | 48,022,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 575,608,857 | ※1 500,616,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,310,052 | 229,732,832 | |||
| (分配準備積立金) | 70,284,178 | 48,294,909 | |||
| 元本等合計 | 712,918,909 | 730,348,966 | |||
| 純資産合計 | 712,918,909 | 730,348,966 | |||
| 負債純資産合計 | 721,103,894 | 778,371,793 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
