- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年12月20日現在 | 第12期 2020年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,330,072 | 5,365,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 728,741,721 | 555,909,715 | |||
| 未収入金 | 11,300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 778,371,793 | 561,275,053 | |||
| 資産合計 | 778,371,793 | 561,275,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,036,968 | - | |||
| 未払解約金 | 11,407,483 | 11,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,276 | 208,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,246,473 | 4,173,402 | |||
| その他未払費用 | 19,627 | 13,084 | |||
| 流動負債合計 | 48,022,827 | 4,406,388 | |||
| 負債合計 | 48,022,827 | 4,406,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 500,616,134 | ※1 493,929,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,732,832 | 62,939,507 | |||
| (分配準備積立金) | 48,294,909 | 66,737,841 | |||
| 元本等合計 | 730,348,966 | 556,868,665 | |||
| 純資産合計 | 730,348,966 | 556,868,665 | |||
| 負債純資産合計 | 778,371,793 | 561,275,053 | |||
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