- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年12月21日現在 | 第8期 平成28年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,791,563 | 9,428,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 729,144,846 | 857,564,750 | |||
| 未収入金 | 5,500,000 | 600,000 | |||
| 流動資産合計 | 744,436,409 | 867,593,414 | |||
| 資産合計 | 744,436,409 | 867,593,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,656,829 | 598,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 394,260 | 371,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,886,093 | 7,430,606 | |||
| その他未払費用 | 24,569 | 23,126 | |||
| 流動負債合計 | 13,961,751 | 8,424,079 | |||
| 負債合計 | 13,961,751 | 8,424,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 995,124,832 | ※1 822,985,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 264,650,174 | ※2 36,183,950 | |||
| (分配準備積立金) | 88,404,818 | 86,653,910 | |||
| 元本等合計 | 730,474,658 | 859,169,335 | |||
| 純資産合計 | 730,474,658 | 859,169,335 | |||
| 負債純資産合計 | 744,436,409 | 867,593,414 | |||
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