- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年12月22日現在 | 第7期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,125,530 | 9,791,563 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,268,270,455 | 729,144,846 | |||
| 未収入金 | - | 5,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,288,395,985 | 744,436,409 | |||
| 資産合計 | 1,288,395,985 | 744,436,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,788,539 | 5,656,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 656,186 | 394,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,124,458 | 7,886,093 | |||
| その他未払費用 | 40,929 | 24,569 | |||
| 流動負債合計 | 18,610,112 | 13,961,751 | |||
| 負債合計 | 18,610,112 | 13,961,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,066,458,121 | ※1 995,124,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 203,327,752 | ※2 △ 264,650,174 | |||
| (分配準備積立金) | 91,539,468 | 88,404,818 | |||
| 元本等合計 | 1,269,785,873 | 730,474,658 | |||
| 純資産合計 | 1,269,785,873 | 730,474,658 | |||
| 負債純資産合計 | 1,288,395,985 | 744,436,409 | |||
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