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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期平成26年12月22日現在	第7期平成27年12月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		20,125,530	9,791,563
		親投資信託受益証券		1,268,270,455	729,144,846
		未収入金		-	5,500,000
		流動資産合計		1,288,395,985	744,436,409
	資産合計			1,288,395,985	744,436,409
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,788,539	5,656,829
		未払受託者報酬		656,186	394,260
		未払委託者報酬		13,124,458	7,886,093
		その他未払費用		40,929	24,569
		流動負債合計		18,610,112	13,961,751
	負債合計			18,610,112	13,961,751
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,066,458,121	※1 995,124,832
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 203,327,752	※2 △ 264,650,174
			(分配準備積立金)	91,539,468	88,404,818
		元本等合計		1,269,785,873	730,474,658
	純資産合計			1,269,785,873	730,474,658
負債純資産合計				1,288,395,985	744,436,409

開示資料

決算

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