- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年12月20日現在 | 第9期 平成29年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,428,664 | 10,322,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 857,564,750 | 823,476,678 | |||
| 未収入金 | 600,000 | 700,000 | |||
| 流動資産合計 | 867,593,414 | 834,499,636 | |||
| 資産合計 | 867,593,414 | 834,499,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 598,859 | 1,461,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 371,488 | 393,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,430,606 | 7,868,135 | |||
| その他未払費用 | 23,126 | 24,500 | |||
| 流動負債合計 | 8,424,079 | 9,747,668 | |||
| 負債合計 | 8,424,079 | 9,747,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 822,985,385 | ※1 649,797,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,183,950 | 174,954,326 | |||
| (分配準備積立金) | 86,653,910 | 75,638,605 | |||
| 元本等合計 | 859,169,335 | 824,751,968 | |||
| 純資産合計 | 859,169,335 | 824,751,968 | |||
| 負債純資産合計 | 867,593,414 | 834,499,636 | |||
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