有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月16日) | 31,639,620,292 31,398,174,628 | (分配付) (分配落) | 9,435 9,363 | (分配付) (分配落) | 9,450 |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月16日) | 23,762,617,393 23,642,393,961 | (分配付) (分配落) | 11,069 11,013 | (分配付) (分配落) | 11,010 |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 41,283,472,527 41,148,819,594 | (分配付) (分配落) | 9,504 9,473 | (分配付) (分配落) | 9,490 |
| 第4計算期間末日 (平成23年 1月16日) | 60,902,976,960 60,605,699,980 | (分配付) (分配落) | 10,653 10,601 | (分配付) (分配落) | 10,620 |
| 第5計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 73,108,537,506 72,540,704,466 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,092 | (分配付) (分配落) | 10,100 |
| 第6計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 95,116,200,917 94,348,989,710 | (分配付) (分配落) | 8,554 8,485 | (分配付) (分配落) | 8,500 |
| 第7計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 134,210,159,396 132,992,229,464 | (分配付) (分配落) | 8,926 8,845 | (分配付) (分配落) | 8,830 |
| 第8計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 224,682,641,024 223,315,618,598 | (分配付) (分配落) | 10,848 10,782 | (分配付) (分配落) | 10,760 |
| 第9計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 285,906,852,889 283,977,912,469 | (分配付) (分配落) | 14,970 14,869 | (分配付) (分配落) | 14,870 |
| 第10計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 448,352,024,066 445,963,087,944 | (分配付) (分配落) | 16,140 16,054 | (分配付) (分配落) | 16,060 |
| 平成25年 1月末日 | 214,074,449,082 | 11,329 | 11,310 | ||
| 2月末日 | 213,640,156,395 | 11,763 | 11,720 | ||
| 3月末日 | 238,240,710,960 | 12,706 | 12,670 | ||
| 4月末日 | 312,710,346,240 | 14,203 | 14,220 | ||
| 5月末日 | 276,412,545,723 | 14,115 | 14,090 | ||
| 6月末日 | 268,567,704,067 | 14,027 | 13,970 | ||
| 7月末日 | 271,315,696,629 | 13,920 | 13,920 | ||
| 8月末日 | 311,405,705,541 | 13,642 | 13,640 | ||
| 9月末日 | 372,945,672,429 | 14,809 | 14,820 | ||
| 10月末日 | 385,727,424,342 | 14,677 | 14,670 | ||
| 11月末日 | 372,995,504,090 | 16,042 | 16,020 | ||
| 12月末日 | 438,984,677,467 | 16,700 | 16,660 | ||
| 平成26年 1月末日 | 417,062,140,640 | 15,205 | 15,210 | ||
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