有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月16日) | 31,639,620,292 31,398,174,628 | (分配付) (分配落) | 9,435 9,363 | (分配付) (分配落) | 9,450 |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月16日) | 23,762,617,393 23,642,393,961 | (分配付) (分配落) | 11,069 11,013 | (分配付) (分配落) | 11,010 |
| 第3計算期間末日 (平成22年 7月16日) | 41,283,472,527 41,148,819,594 | (分配付) (分配落) | 9,504 9,473 | (分配付) (分配落) | 9,490 |
| 第4計算期間末日 (平成23年 1月16日) | 60,902,976,960 60,605,699,980 | (分配付) (分配落) | 10,653 10,601 | (分配付) (分配落) | 10,620 |
| 第5計算期間末日 (平成23年 7月16日) | 73,108,537,506 72,540,704,466 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,092 | (分配付) (分配落) | 10,100 |
| 第6計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 95,116,200,917 94,348,989,710 | (分配付) (分配落) | 8,554 8,485 | (分配付) (分配落) | 8,500 |
| 第7計算期間末日 (平成24年 7月16日) | 134,210,159,396 132,992,229,464 | (分配付) (分配落) | 8,926 8,845 | (分配付) (分配落) | 8,830 |
| 第8計算期間末日 (平成25年 1月16日) | 224,682,641,024 223,315,618,598 | (分配付) (分配落) | 10,848 10,782 | (分配付) (分配落) | 10,760 |
| 第9計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 285,906,852,889 283,977,912,469 | (分配付) (分配落) | 14,970 14,869 | (分配付) (分配落) | 14,870 |
| 第10計算期間末日 (平成26年 1月16日) | 448,352,024,066 445,963,087,944 | (分配付) (分配落) | 16,140 16,054 | (分配付) (分配落) | 16,060 |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 565,572,504,966 561,994,860,866 | (分配付) (分配落) | 15,809 15,709 | (分配付) (分配落) | 15,700 |
| 第12計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 475,681,395,910 472,142,428,615 | (分配付) (分配落) | 17,339 17,210 | (分配付) (分配落) | 17,210 |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 697,784,083,535 693,666,131,660 | (分配付) (分配落) | 21,181 21,056 | (分配付) (分配落) | 21,070 |
| 第14計算期間末日 (平成28年 1月16日) | 747,681,886,083 742,475,197,068 | (分配付) (分配落) | 17,663 17,540 | (分配付) (分配落) | 17,550 |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 770,054,377,840 763,270,560,790 | (分配付) (分配落) | 17,027 16,877 | (分配付) (分配落) | 16,870 |
| 平成27年 7月末日 | 699,433,529,474 | 21,040 | 21,020 | ||
| 8月末日 | 643,037,293,187 | 19,314 | 19,300 | ||
| 9月末日 | 643,946,926,571 | 17,894 | 17,840 | ||
| 10月末日 | 647,318,265,663 | 19,636 | 19,640 | ||
| 11月末日 | 728,217,483,811 | 20,319 | 20,340 | ||
| 12月末日 | 823,238,402,041 | 19,608 | 19,580 | ||
| 平成28年 1月末日 | 731,823,166,836 | 17,920 | 17,930 | ||
| 2月末日 | 675,553,075,167 | 16,402 | 16,420 | ||
| 3月末日 | 771,827,582,519 | 17,276 | 17,300 | ||
| 4月末日 | 701,216,624,579 | 17,177 | 17,180 | ||
| 5月末日 | 787,664,380,353 | 17,766 | 17,770 | ||
| 6月末日 | 715,173,060,851 | 16,077 | 16,100 | ||
| 7月末日 | 780,933,842,519 | 16,950 | 16,930 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
