訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2020/07/17-2021/01/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額(1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第5計算期間末日 | (平成23年 7月16日) | 72,540,704,466 | 73,108,537,506 | 10,092 | 10,171 | 10,100 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 94,348,989,710 | 95,116,200,917 | 8,485 | 8,554 | 8,500 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 7月16日) | 132,992,229,464 | 134,210,159,396 | 8,845 | 8,926 | 8,830 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 1月16日) | 223,315,618,598 | 224,682,641,024 | 10,782 | 10,848 | 10,760 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 283,977,912,469 | 285,906,852,889 | 14,869 | 14,970 | 14,870 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 1月16日) | 445,963,087,944 | 448,352,024,066 | 16,054 | 16,140 | 16,060 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 7月16日) | 561,994,860,866 | 565,572,504,966 | 15,709 | 15,809 | 15,700 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 1月16日) | 472,142,428,615 | 475,681,395,910 | 17,210 | 17,339 | 17,210 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 693,666,131,660 | 697,784,083,535 | 21,056 | 21,181 | 21,070 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 1月16日) | 742,475,197,068 | 747,681,886,083 | 17,540 | 17,663 | 17,550 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 763,270,560,790 | 770,054,377,840 | 16,877 | 17,027 | 16,870 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 920,391,274,790 | 927,502,532,965 | 19,544 | 19,695 | 19,560 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 998,228,592,902 | 1,006,956,826,742 | 20,586 | 20,766 | 20,600 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 1,383,405,146,456 | 1,392,255,861,630 | 24,540 | 24,697 | 24,520 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 1,418,067,701,951 | 1,428,955,481,885 | 23,183 | 23,361 | 23,180 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 1,360,096,445,742 | 1,372,811,975,926 | 20,965 | 21,161 | 20,950 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,393,616,612,870 | 1,407,686,982,514 | 22,087 | 22,310 | 22,090 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 1,744,362,486,255 | 1,756,777,212,355 | 24,589 | 24,764 | 24,600 |
| 第23計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 1,420,728,653,801 | 1,433,526,205,123 | 23,424 | 23,635 | 23,420 |
| 第24計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 1,886,198,972,787 | 1,896,535,811,796 | 29,378 | 29,539 | 29,380 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,514,869,376,665 | ― | 23,840 | ― | 23,810 | |
| 2月末日 | 1,399,801,478,200 | ― | 21,733 | ― | 21,690 | |
| 3月末日 | 1,236,408,612,759 | ― | 19,623 | ― | 19,570 | |
| 4月末日 | 1,284,742,752,119 | ― | 20,942 | ― | 20,940 | |
| 5月末日 | 1,420,636,754,181 | ― | 22,682 | ― | 22,660 | |
| 6月末日 | 1,402,057,068,297 | ― | 23,137 | ― | 23,120 | |
| 7月末日 | 1,364,127,879,728 | ― | 22,332 | ― | 22,330 | |
| 8月末日 | 1,446,492,255,283 | ― | 23,807 | ― | 23,840 | |
| 9月末日 | 1,468,262,338,466 | ― | 23,994 | ― | 24,000 | |
| 10月末日 | 1,488,412,885,965 | ― | 23,778 | ― | 23,810 | |
| 11月末日 | 1,741,504,073,102 | ― | 27,353 | ― | 27,390 | |
| 12月末日 | 1,816,098,337,324 | ― | 28,429 | ― | 28,450 | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,872,553,858,751 | ― | 28,496 | ― | 28,530 | |
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