有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)

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【提出】: 2021/04/15 9:14
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第5計算期間末日	(平成23年 7月16日)	72,540,704,466	73,108,537,506	10,092	10,171	10,100
第6計算期間末日	(平成24年 1月16日)	94,348,989,710	95,116,200,917	8,485	8,554	8,500
第7計算期間末日	(平成24年 7月16日)	132,992,229,464	134,210,159,396	8,845	8,926	8,830
第8計算期間末日	(平成25年 1月16日)	223,315,618,598	224,682,641,024	10,782	10,848	10,760
第9計算期間末日	(平成25年 7月16日)	283,977,912,469	285,906,852,889	14,869	14,970	14,870
第10計算期間末日	(平成26年 1月16日)	445,963,087,944	448,352,024,066	16,054	16,140	16,060
第11計算期間末日	(平成26年 7月16日)	561,994,860,866	565,572,504,966	15,709	15,809	15,700
第12計算期間末日	(平成27年 1月16日)	472,142,428,615	475,681,395,910	17,210	17,339	17,210
第13計算期間末日	(平成27年 7月16日)	693,666,131,660	697,784,083,535	21,056	21,181	21,070
第14計算期間末日	(平成28年 1月16日)	742,475,197,068	747,681,886,083	17,540	17,663	17,550
第15計算期間末日	(平成28年 7月16日)	763,270,560,790	770,054,377,840	16,877	17,027	16,870
第16計算期間末日	(平成29年 1月16日)	920,391,274,790	927,502,532,965	19,544	19,695	19,560
第17計算期間末日	(平成29年 7月16日)	998,228,592,902	1,006,956,826,742	20,586	20,766	20,600
第18計算期間末日	(平成30年 1月16日)	1,383,405,146,456	1,392,255,861,630	24,540	24,697	24,520
第19計算期間末日	(平成30年 7月16日)	1,418,067,701,951	1,428,955,481,885	23,183	23,361	23,180
第20計算期間末日	(平成31年 1月16日)	1,360,096,445,742	1,372,811,975,926	20,965	21,161	20,950
第21計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	1,393,616,612,870	1,407,686,982,514	22,087	22,310	22,090
第22計算期間末日	(令和 2年 1月16日)	1,744,362,486,255	1,756,777,212,355	24,589	24,764	24,600
第23計算期間末日	(令和 2年 7月16日)	1,420,728,653,801	1,433,526,205,123	23,424	23,635	23,420
第24計算期間末日	(令和 3年 1月16日)	1,886,198,972,787	1,896,535,811,796	29,378	29,539	29,380
	令和 2年 1月末日	1,514,869,376,665	―	23,840	―	23,810
	2月末日	1,399,801,478,200	―	21,733	―	21,690
	3月末日	1,236,408,612,759	―	19,623	―	19,570
	4月末日	1,284,742,752,119	―	20,942	―	20,940
	5月末日	1,420,636,754,181	―	22,682	―	22,660
	6月末日	1,402,057,068,297	―	23,137	―	23,120
	7月末日	1,364,127,879,728	―	22,332	―	22,330
	8月末日	1,446,492,255,283	―	23,807	―	23,840
	9月末日	1,468,262,338,466	―	23,994	―	24,000
	10月末日	1,488,412,885,965	―	23,778	―	23,810
	11月末日	1,741,504,073,102	―	27,353	―	27,390
	12月末日	1,816,098,337,324	―	28,429	―	28,450
	令和 3年 1月末日	1,872,553,858,751	―	28,496	―	28,530

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