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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/17-2024/07/16)

【提出】: 2024/10/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第12計算期間末日	(2015年 1月16日)	472,142,428,615	475,681,395,910	17,210	17,339	17,210
第13計算期間末日	(2015年 7月16日)	693,666,131,660	697,784,083,535	21,056	21,181	21,070
第14計算期間末日	(2016年 1月16日)	742,475,197,068	747,681,886,083	17,540	17,663	17,550
第15計算期間末日	(2016年 7月16日)	763,270,560,790	770,054,377,840	16,877	17,027	16,870
第16計算期間末日	(2017年 1月16日)	920,391,274,790	927,502,532,965	19,544	19,695	19,560
第17計算期間末日	(2017年 7月16日)	998,228,592,902	1,006,956,826,742	20,586	20,766	20,600
第18計算期間末日	(2018年 1月16日)	1,383,405,146,456	1,392,255,861,630	24,540	24,697	24,520
第19計算期間末日	(2018年 7月16日)	1,418,067,701,951	1,428,955,481,885	23,183	23,361	23,180
第20計算期間末日	(2019年 1月16日)	1,360,096,445,742	1,372,811,975,926	20,965	21,161	20,950
第21計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,393,616,612,870	1,407,686,982,514	22,087	22,310	22,090
第22計算期間末日	(2020年 1月16日)	1,744,362,486,255	1,756,777,212,355	24,589	24,764	24,600
第23計算期間末日	(2020年 7月16日)	1,420,728,653,801	1,433,526,205,123	23,424	23,635	23,420
第24計算期間末日	(2021年 1月16日)	1,886,198,972,787	1,896,535,811,796	29,378	29,539	29,380
第25計算期間末日	(2021年 7月16日)	1,977,515,898,715	1,991,775,991,835	28,844	29,052	28,870
第26計算期間末日	(2022年 1月16日)	1,870,092,681,932	1,884,167,776,940	28,965	29,183	28,970
第27計算期間末日	(2022年 7月16日)	1,686,349,095,803	1,704,884,941,427	27,566	27,869	27,565
第28計算期間末日	(2023年 1月16日)	1,661,278,480,868	1,677,657,644,834	26,574	26,836	26,560
第29計算期間末日	(2023年 7月16日)	2,119,929,397,779	2,138,275,952,122	33,394	33,683	33,440
第30計算期間末日	(2024年 1月16日)	2,309,916,913,311	2,327,638,659,333	36,757	37,039	36,830
第31計算期間末日	(2024年 7月16日)	2,587,357,146,824	2,608,805,168,075	42,584	42,937	42,580
	2023年 7月末日	2,165,230,403,202	―	34,200	―	34,240
	8月末日	2,155,050,270,518	―	33,643	―	33,630
	9月末日	2,119,241,150,133	―	33,084	―	33,120
	10月末日	2,022,990,623,092	―	32,044	―	32,100
	11月末日	2,188,284,323,331	―	34,774	―	34,740
	12月末日	2,203,029,558,510	―	34,800	―	34,760
	2024年 1月末日	2,372,833,040,553	―	37,446	―	37,440
	2月末日	2,593,468,191,191	―	40,445	―	40,430
	3月末日	2,731,888,476,922	―	41,956	―	42,020
	4月末日	2,577,819,075,252	―	39,915	―	39,870
	5月末日	2,494,354,288,591	―	40,008	―	39,990
	6月末日	2,569,867,994,327	―	41,180	―	41,130
	7月末日	2,427,298,741,750	―	40,343	―	40,380

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