1346 MAXIS日経225上場投信

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/17-2025/07/16)

【提出】: 2025/10/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第14計算期間末日	(2016年 1月16日)	742,475,197,068	747,681,886,083	17,540	17,663	17,550
第15計算期間末日	(2016年 7月16日)	763,270,560,790	770,054,377,840	16,877	17,027	16,870
第16計算期間末日	(2017年 1月16日)	920,391,274,790	927,502,532,965	19,544	19,695	19,560
第17計算期間末日	(2017年 7月16日)	998,228,592,902	1,006,956,826,742	20,586	20,766	20,600
第18計算期間末日	(2018年 1月16日)	1,383,405,146,456	1,392,255,861,630	24,540	24,697	24,520
第19計算期間末日	(2018年 7月16日)	1,418,067,701,951	1,428,955,481,885	23,183	23,361	23,180
第20計算期間末日	(2019年 1月16日)	1,360,096,445,742	1,372,811,975,926	20,965	21,161	20,950
第21計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,393,616,612,870	1,407,686,982,514	22,087	22,310	22,090
第22計算期間末日	(2020年 1月16日)	1,744,362,486,255	1,756,777,212,355	24,589	24,764	24,600
第23計算期間末日	(2020年 7月16日)	1,420,728,653,801	1,433,526,205,123	23,424	23,635	23,420
第24計算期間末日	(2021年 1月16日)	1,886,198,972,787	1,896,535,811,796	29,378	29,539	29,380
第25計算期間末日	(2021年 7月16日)	1,977,515,898,715	1,991,775,991,835	28,844	29,052	28,870
第26計算期間末日	(2022年 1月16日)	1,870,092,681,932	1,884,167,776,940	28,965	29,183	28,970
第27計算期間末日	(2022年 7月16日)	1,686,349,095,803	1,704,884,941,427	27,566	27,869	27,565
第28計算期間末日	(2023年 1月16日)	1,661,278,480,868	1,677,657,644,834	26,574	26,836	26,560
第29計算期間末日	(2023年 7月16日)	2,119,929,397,779	2,138,275,952,122	33,394	33,683	33,440
第30計算期間末日	(2024年 1月16日)	2,309,916,913,311	2,327,638,659,333	36,757	37,039	36,830
第31計算期間末日	(2024年 7月16日)	2,587,357,146,824	2,608,805,168,075	42,584	42,937	42,580
第32計算期間末日	(2025年 1月16日)	2,375,693,302,227	2,395,340,466,323	39,782	40,111	39,790
第33計算期間末日	(2025年 7月16日)	2,439,178,913,083	2,462,426,077,933	40,920	41,310	40,940
	2024年 7月末日	2,427,298,741,750	―	40,343	―	40,380
	8月末日	2,439,474,136,428	―	39,897	―	39,860
	9月末日	2,422,915,411,304	―	39,396	―	39,320
	10月末日	2,446,916,598,835	―	40,597	―	40,640
	11月末日	2,380,760,661,992	―	39,692	―	39,620
	12月末日	2,483,553,271,932	―	41,487	―	41,570
	2025年 1月末日	2,450,557,433,966	―	40,814	―	40,500
	2月末日	2,321,252,527,112	―	38,340	―	38,480
	3月末日	2,240,141,310,508	―	37,053	―	37,120
	4月末日	2,311,554,471,556	―	37,500	―	37,470
	5月末日	2,380,328,791,084	―	39,504	―	39,540
	6月末日	2,538,853,924,322	―	42,175	―	42,180
	7月末日	2,533,325,390,663	―	42,377	―	42,390

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