有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	387,695,941
株式	40,788,061,910
未収入金	509,651,419
未収配当金	388,660,750
流動資産合計	42,074,070,020
資産合計	42,074,070,020
負債の部
流動負債
未払金	528,985,708
未払解約金	17,132,517
未払利息	635
流動負債合計	546,118,860
負債合計	546,118,860
純資産の部
元本等
元本	12,864,989,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,662,961,376
元本等合計	41,527,951,160
純資産合計	41,527,951,160
負債純資産合計	42,074,070,020

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 6月 5日現在]
1.	期首	平成30年12月 6日
	期首元本額	12,925,197,022円
	期中追加設定元本額	301,973,685円
	期中一部解約元本額	362,180,923円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	11,775,432,498円
	ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	368,140,845円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	721,416,441円
	合計	12,864,989,784円
2.	受益権の総数	12,864,989,784口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年12月 6日 至 令和 1年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,857,553,509
合計	△1,857,553,509

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.2280円
(1万口当たり純資産額)	(32,280円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1963	日揮	441,100	1,506.00	664,296,600
2270	雪印メグミルク	280,900	2,216.00	622,474,400
2871	ニチレイ	225,600	2,651.00	598,065,600
2875	東洋水産	142,900	4,290.00	613,041,000
3402	東レ	840,300	766.70	644,258,010
4063	信越化学工業	90,400	9,218.00	833,307,200
4114	日本触媒	95,900	6,700.00	642,530,000
4921	ファンケル	222,600	2,860.00	636,636,000
4502	武田薬品工業	266,200	3,647.00	970,831,400
4568	第一三共	151,000	5,888.00	889,088,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	391,900	1,534.00	601,174,600
3436	SUMCO	497,700	1,220.00	607,194,000
6301	小松製作所	344,200	2,460.50	846,904,100
6383	ダイフク	116,100	5,610.00	651,321,000
7013	IHI	257,800	2,516.00	648,624,800
4062	イビデン	368,300	1,792.00	659,993,600
6501	日立製作所	252,800	3,789.00	957,859,200
6503	三菱電機	599,800	1,402.50	841,219,500
6594	日本電産	43,600	13,665.00	595,794,000
6753	シャープ	619,800	1,017.00	630,336,600
6758	ソニー	225,800	5,213.00	1,177,095,400
6971	京セラ	92,000	6,866.00	631,672,000
7752	リコー	799,600	1,059.00	846,776,400
7203	トヨタ自動車	367,500	6,530.00	2,399,775,000
7259	アイシン精機	172,400	3,745.00	645,638,000
7832	バンダイナムコホールディングス	112,700	5,180.00	583,786,000
7974	任天堂	21,600	38,770.00	837,432,000
9143	SGホールディングス	206,400	3,030.00	625,392,000
9201	日本航空	174,400	3,468.00	604,819,200
3626	TIS	114,700	5,480.00	628,556,000
3688	CARTA HOLDINGS	306,400	1,638.00	501,883,200
4676	フジ・メディア・ホールディングス	407,700	1,533.00	625,004,100
8056	日本ユニシス	172,800	3,430.00	592,704,000
9434	ソフトバンク	569,300	1,431.00	814,668,300
9697	カプコン	283,600	2,213.00	627,606,800
9984	ソフトバンクグループ	118,200	9,579.00	1,132,237,800
3038	神戸物産	124,000	4,940.00	612,560,000
8002	丸紅	1,201,700	693.00	832,778,100
8058	三菱商事	365,100	2,908.00	1,061,710,800
3186	ネクステージ	909,800	1,165.00	1,059,917,000
3563	スシローグローバルホールディングス	110,500	7,400.00	817,700,000
9831	ヤマダ電機	1,248,400	509.00	635,435,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	490,400	3,800.00	1,863,520,000
8766	東京海上ホールディングス	232,900	5,451.00	1,269,537,900
3479	ティーケーピー	113,200	5,340.00	604,488,000
3482	ロードスターキャピタル	718,800	783.00	562,820,400
8802	三菱地所	298,400	2,049.50	611,570,800
8919	カチタス	156,900	3,910.00	613,479,000
2157	コシダカホールディングス	432,600	1,431.00	619,050,600
2432	ディー・エヌ・エー	383,400	2,176.00	834,278,400
2491	バリューコマース	321,500	2,369.00	761,633,500
9616	共立メンテナンス	118,100	5,060.00	597,586,000
	合 計	17,619,700		40,788,061,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。