有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/06-2023/06/05)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	290,228,117
株式	23,889,231,680
未収入金	1,814,137,860
未収配当金	284,074,300
流動資産合計	26,277,671,957
資産合計	26,277,671,957
負債の部
流動負債
未払金	545,934,451
未払解約金	1,295,628,872
未払利息	696
流動負債合計	1,841,564,019
負債合計	1,841,564,019
純資産の部
元本等
元本	4,286,899,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,149,208,108
元本等合計	24,436,107,938
純資産合計	24,436,107,938
負債純資産合計	26,277,671,957

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月 5日現在]
1.	期首	2022年12月 6日
	期首元本額	4,838,959,880円
	期中追加設定元本額	173,312,697円
	期中一部解約元本額	725,372,747円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	3,961,691,620円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	325,208,210円
	合計	4,286,899,830円
2.	受益権の総数	4,286,899,830口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月 6日 至 2023年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,532,874,307
合計	2,532,874,307

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	5.7002円
(1万口当たり純資産額)	(57,002円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1719	安藤・間	589,600	1,038.00	612,004,800
1833	奥村組	136,600	3,880.00	530,008,000
1928	積水ハウス	144,700	2,794.50	404,364,150
2264	森永乳業	25,200	5,074.00	127,864,800
4046	大阪ソーダ	138,100	4,280.00	591,068,000
4188	三菱ケミカルグループ	616,100	810.30	499,225,830
4932	アルマード	544,100	1,196.00	650,743,600
4565	そーせいグループ	63,400	3,060.00	194,004,000
4568	第一三共	135,900	4,809.00	653,543,100
5021	コスモエネルギーホールディングス	88,300	4,084.00	360,617,200
5401	日本製鉄	241,200	2,857.00	689,108,400
5711	三菱マテリアル	258,200	2,440.50	630,137,100
5803	フジクラ	143,900	1,167.50	168,003,250
5901	東洋製罐グループホールディングス	218,900	2,136.00	467,570,400
6113	アマダ	326,700	1,383.00	451,826,100
6419	マースグループホールディングス	212,600	3,250.00	690,950,000
6501	日立製作所	106,400	8,553.00	910,039,200
6632	JVCケンウッド	1,013,800	502.00	508,927,600
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	142,400	2,578.50	367,178,400
6702	富士通	26,300	19,285.00	507,195,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	345,400	2,485.00	858,319,000
6758	ソニーグループ	94,600	13,860.00	1,311,156,000
6857	アドバンテスト	38,300	18,330.00	702,039,000
6902	デンソー	17,100	9,114.00	155,849,400
6995	東海理化電機製作所	390,500	1,972.00	770,066,000
7313	テイ・エス テック	334,700	1,830.00	612,501,000
7731	ニコン	253,600	1,595.50	404,618,800
7809	壽屋	12,300	7,820.00	96,186,000
7911	凸版印刷	157,000	3,068.00	481,676,000
9068	丸全昭和運輸	69,700	3,825.00	266,602,500
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	202,000	2,814.50	568,529,000
4371	コアコンセプト・テクノロジー	175,200	2,766.00	484,603,200
4812	電通国際情報サービス	72,500	5,260.00	381,350,000
9416	ビジョン	294,900	1,794.00	529,050,600
9697	カプコン	170,400	5,796.00	987,638,400
9984	ソフトバンクグループ	42,300	6,022.00	254,730,600
2768	双日	175,300	2,859.00	501,182,700
8078	阪和興業	46,800	4,305.00	201,474,000
8129	東邦ホールディングス	169,400	2,715.50	460,005,700
8130	サンゲツ	205,900	2,466.00	507,749,400
8154	加賀電子	23,700	5,330.00	126,321,000
2670	エービーシー・マート	46,700	7,905.00	369,163,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	111,900	3,360.00	375,984,000
7163	住信SBIネット銀行	337,200	1,580.00	532,776,000
8750	第一生命ホールディングス	124,700	2,537.00	316,363,900
8801	三井不動産	46,100	2,817.50	129,886,750
4665	ダスキン	137,400	3,142.00	431,710,800
9346	ココルポート	72,700	4,650.00	338,055,000
9552	M&A総研ホールディングス	67,600	10,640.00	719,264,000
	合 計	9,408,300		23,889,231,680

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。