有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	439,452,903
株式	24,055,416,830
未収配当金	291,369,097
流動資産合計	24,786,238,830
資産合計	24,786,238,830
負債の部
流動負債
未払解約金	711,978
未払利息	579
流動負債合計	712,557
負債合計	712,557
純資産の部
元本等
元本	5,091,438,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,694,087,701
元本等合計	24,785,526,273
純資産合計	24,785,526,273
負債純資産合計	24,786,238,830

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月 6日現在]
1.	期首	令和 3年12月 7日
	期首元本額	5,094,382,834円
	期中追加設定元本額	186,464,016円
	期中一部解約元本額	189,408,278円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	4,748,048,011円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	343,390,561円
	合計	5,091,438,572円
2.	受益権の総数	5,091,438,572口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月 7日 至 令和 4年 6月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,034,847,270
合計	1,034,847,270

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月 6日現在]
1口当たり純資産額	4.8681円
(1万口当たり純資産額)	(48,681円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	136,100	1,621.00	220,618,100
1833	奥村組	126,300	2,874.00	362,986,200
5076	インフロニア・ホールディングス	287,200	915.00	262,788,000
2802	味の素	211,900	3,027.00	641,421,300
4046	大阪ソーダ	133,400	3,060.00	408,204,000
4063	信越化学工業	36,300	18,420.00	668,646,000
4185	JSR	93,900	4,160.00	390,624,000
4922	コーセー	11,900	12,150.00	144,585,000
4932	アルマード	393,000	1,196.00	470,028,000
4568	第一三共	247,200	3,400.00	840,480,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	147,500	3,930.00	579,675,000
5401	日本製鉄	473,500	2,229.50	1,055,668,250
5991	日本発條	391,600	928.00	363,404,800
4062	イビデン	58,700	4,575.00	268,552,500
6501	日立製作所	95,000	6,874.00	653,030,000
6502	東芝	125,900	5,742.00	722,917,800
6652	IDEC	97,300	2,774.00	269,910,200
6702	富士通	27,700	18,980.00	525,746,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	475,900	1,524.00	725,271,600
6758	ソニーグループ	104,000	12,075.00	1,255,800,000
6951	日本電子	61,800	6,250.00	386,250,000
6967	新光電気工業	52,700	4,615.00	243,210,500
6981	村田製作所	48,600	8,521.00	414,120,600
7203	トヨタ自動車	490,300	2,163.00	1,060,518,900
7731	ニコン	313,200	1,667.00	522,104,400
7733	オリンパス	115,700	2,801.50	324,133,550
7911	凸版印刷	243,500	2,434.00	592,679,000
7912	大日本印刷	33,400	2,915.00	97,361,000
9101	日本郵船	9,800	10,690.00	104,762,000
9107	川崎汽船	68,900	10,700.00	737,230,000
9364	上組	126,600	2,593.00	328,273,800
2327	日鉄ソリューションズ	104,400	3,770.00	393,588,000
9432	日本電信電話	188,000	3,927.00	738,276,000
9697	カプコン	185,800	3,420.00	635,436,000
8001	伊藤忠商事	179,500	3,739.00	671,150,500
8058	三菱商事	152,500	4,537.00	691,892,500
2670	エービーシー・マート	43,500	5,920.00	257,520,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	141,600	5,435.00	769,596,000
8233	高島屋	293,600	1,335.00	391,956,000
9983	ファーストリテイリング	8,700	68,700.00	597,690,000
7381	北國フィナンシャルホールディングス	90,900	4,100.00	372,690,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	559,600	738.80	413,432,480
8418	山口フィナンシャルグループ	447,100	744.00	332,642,400
8473	SBIホールディングス	113,300	2,643.00	299,451,900
8750	第一生命ホールディングス	159,000	2,699.50	429,220,500
8795	T&Dホールディングス	74,200	1,547.00	114,787,400
8801	三井不動産	154,300	2,825.50	435,974,650
4755	楽天グループ	350,300	720.00	252,216,000
6098	リクルートホールディングス	136,000	4,536.00	616,896,000
	合 計	8,621,100		24,055,416,830

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。