有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/12/06-2026/06/05)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	925,340,114
株式	42,965,181,050
未収入金	3,971,993,317
未収配当金	307,367,950
未収利息	18,113
流動資産合計	48,169,900,544
資産合計	48,169,900,544
負債の部
流動負債
未払解約金	4,116,560,815
流動負債合計	4,116,560,815
負債合計	4,116,560,815
純資産の部
元本等
元本	3,792,888,302
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,260,451,427
元本等合計	44,053,339,729
純資産合計	44,053,339,729
負債純資産合計	48,169,900,544

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月 5日現在]
1.	期首	2025年12月 6日
	期首元本額	3,702,639,708円
	期中追加設定元本額	513,645,307円
	期中一部解約元本額	423,396,713円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	3,792,888,302円
	合計	3,792,888,302円
2.	受益権の総数	3,792,888,302口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月 6日 至 2026年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,809,062,677
合計	4,809,062,677

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	11.6147円
(1万口当たり純資産額)	(116,147円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1812	鹿島建設	156,600	5,559.00	870,539,400
1944	きんでん	180,100	6,621.00	1,192,442,100
2264	森永乳業	141,700	4,937.00	699,572,900
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	365,800	3,498.00	1,279,568,400
4046	大阪ソーダ	852,800	1,825.00	1,556,360,000
4932	アルマード	429,700	640.00	275,008,000
4506	住友ファーマ	200,500	1,437.00	288,118,500
5016	JX金属	255,100	3,760.00	959,176,000
5706	三井金属	26,700	44,490.00	1,187,883,000
5802	住友電気工業	113,900	13,010.00	1,481,839,000
5991	日本発條	254,900	4,049.00	1,032,090,100
6250	やまびこ	159,200	3,650.00	581,080,000
6268	ナブテスコ	219,700	5,173.00	1,136,508,100
6269	三井海洋開発	60,300	10,435.00	629,230,500
285A	キオクシアホールディングス	22,100	78,140.00	1,726,894,000
6501	日立製作所	245,100	5,300.00	1,299,030,000
6503	三菱電機	305,000	6,014.00	1,834,270,000
6508	明電舎	144,400	9,820.00	1,418,008,000
6702	富士通	62,400	3,591.00	224,078,400
6703	沖電気工業	236,200	3,365.00	794,813,000
6754	アンリツ	292,900	4,689.00	1,373,408,100
6758	ソニーグループ	62,700	3,559.00	223,149,300
6857	アドバンテスト	23,500	26,765.00	628,977,500
6981	村田製作所	192,800	9,695.00	1,869,196,000
8035	東京エレクトロン	26,400	59,450.00	1,569,480,000
7012	川崎重工業	345,600	2,889.50	998,611,200
7203	トヨタ自動車	442,600	2,850.00	1,261,410,000
7744	ノーリツ鋼機	256,900	2,009.00	516,112,100
7821	前田工繊	240,900	1,790.00	431,211,000
7972	イトーキ	184,800	2,422.00	447,585,600
9401	TBSホールディングス	91,900	5,828.00	535,593,200
9697	カプコン	60,300	2,885.00	173,965,500
9889	JBCCホールディングス	510,400	1,194.00	609,417,600
9984	ソフトバンクグループ	148,500	7,426.00	1,102,761,000
8031	三井物産	137,600	5,039.00	693,366,400
8058	三菱商事	196,500	4,859.00	954,793,500
8136	サンリオ	420,000	905.00	380,100,000
3186	ネクステージ	262,900	3,750.00	985,875,000
3197	すかいらーくホールディングス	10,100	2,643.00	26,694,300
8252	丸井グループ	198,100	2,734.50	541,704,450
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	690,900	3,219.00	2,224,007,100
8308	りそなホールディングス	310,800	2,118.00	658,274,400
8368	百五銀行	715,600	1,924.00	1,376,814,400
8750	第一ライフグループ	151,800	1,662.50	252,367,500
8766	東京海上ホールディングス	140,900	6,996.00	985,736,400
8801	三井不動産	656,700	1,495.00	981,766,500
421A	ムービン・ストラテジック・キャリア	141,800	3,120.00	442,416,000
4751	サイバーエージェント	179,800	1,412.00	253,877,600
	合 計	11,525,900		42,965,181,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。