有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	420,422,356
株式	24,333,416,280
未収入金	987,399,805
未収配当金	47,033,400
流動資産合計	25,788,271,841
資産合計	25,788,271,841
負債の部
流動負債
未払金	86,899,043
未払解約金	921,615,785
未払利息	422
流動負債合計	1,008,515,250
負債合計	1,008,515,250
純資産の部
元本等
元本	5,094,382,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,685,373,757
元本等合計	24,779,756,591
純資産合計	24,779,756,591
負債純資産合計	25,788,271,841

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月 6日現在]
1.	期首	令和 3年 6月 8日
	期首元本額	5,987,020,999円
	期中追加設定元本額	136,981,308円
	期中一部解約元本額	1,029,619,473円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	4,777,183,201円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	317,199,633円
	合計	5,094,382,834円
2.	受益権の総数	5,094,382,834口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,323,883,920
合計	1,323,883,920

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月 6日現在]
1口当たり純資産額	4.8641円
(1万口当たり純資産額)	(48,641円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	68,200	6,220.00	424,204,000
2802	味の素	163,200	3,442.00	561,734,400
4063	信越化学工業	36,000	19,270.00	693,720,000
4185	JSR	130,400	4,095.00	533,988,000
4403	日油	131,200	5,750.00	754,400,000
4933	I-ne	29,300	3,470.00	101,671,000
4970	東洋合成工業	23,000	16,390.00	376,970,000
4568	第一三共	276,300	2,671.00	737,997,300
5301	東海カーボン	273,000	1,185.00	323,505,000
5401	日本製鉄	559,800	1,818.50	1,017,996,300
6146	ディスコ	7,900	32,750.00	258,725,000
6273	SMC	6,400	74,000.00	473,600,000
6367	ダイキン工業	5,700	25,500.00	145,350,000
4062	イビデン	70,500	6,830.00	481,515,000
6501	日立製作所	140,900	6,696.00	943,466,400
6590	芝浦メカトロニクス	52,700	7,770.00	409,479,000
6594	日本電産	42,900	12,865.00	551,908,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	466,700	1,402.00	654,313,400
6758	ソニーグループ	105,200	13,680.00	1,439,136,000
6861	キーエンス	15,500	70,690.00	1,095,695,000
8035	東京エレクトロン	3,200	60,060.00	192,192,000
7203	トヨタ自動車	475,300	2,066.00	981,969,800
7731	ニコン	329,000	1,198.00	394,142,000
7733	オリンパス	105,600	2,400.00	253,440,000
7741	HOYA	37,600	17,945.00	674,732,000
7912	大日本印刷	132,100	2,708.00	357,726,800
9202	ANAホールディングス	207,600	2,301.50	477,791,400
3697	SHIFT	15,600	23,540.00	367,224,000
4071	プラスアルファ・コンサルティング	182,700	3,340.00	610,218,000
4307	野村総合研究所	50,000	4,730.00	236,500,000
4689	Zホールディングス	602,300	742.00	446,906,600
9697	カプコン	139,400	2,762.00	385,022,800
8001	伊藤忠商事	66,500	3,411.00	226,831,500
8058	三菱商事	109,900	3,490.00	383,551,000
2670	エービーシー・マート	50,600	5,230.00	264,638,000
3186	ネクステージ	212,400	2,219.00	471,315,600
3382	セブン&アイ・ホールディングス	111,900	4,789.00	535,889,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,045,300	622.60	650,803,780
8473	SBIホールディングス	140,600	2,954.00	415,332,400
8750	第一生命ホールディングス	292,400	2,341.00	684,508,400
8795	T&Dホールディングス	399,700	1,386.00	553,984,200
3288	オープンハウス	65,500	6,360.00	416,580,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	144,900	3,205.00	464,404,500
4661	オリエンタルランド	12,000	17,670.00	212,040,000
4755	楽天グループ	427,200	1,107.00	472,910,400
6098	リクルートホールディングス	146,900	7,077.00	1,039,611,300
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	85,200	2,157.00	183,776,400
	合 計	8,196,200		24,333,416,280

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。