有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/06-2023/12/05)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年12月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	436,764,115
株式	23,965,470,350
未収入金	818,852,258
未収配当金	80,130,400
流動資産合計	25,301,217,123
資産合計	25,301,217,123
負債の部
流動負債
未払金	101,611,607
未払解約金	748,499,902
未払利息	131
流動負債合計	850,111,640
負債合計	850,111,640
純資産の部
元本等
元本	4,110,295,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,340,810,293
元本等合計	24,451,105,483
純資産合計	24,451,105,483
負債純資産合計	25,301,217,123

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月 5日現在]
1.	期首	2023年 6月 6日
	期首元本額	4,286,899,830円
	期中追加設定元本額	224,938,520円
	期中一部解約元本額	401,543,160円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	3,765,566,159円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	344,729,031円
	合計	4,110,295,190円
2.	受益権の総数	4,110,295,190口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月 6日 至 2023年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年12月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	735,033,599
合計	735,033,599

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月 5日現在]
1口当たり純資産額	5.9487円
(1万口当たり純資産額)	(59,487円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1719	安藤・間	338,800	1,095.00	370,986,000
1833	奥村組	76,800	4,495.00	345,216,000
1898	世紀東急工業	209,500	1,643.00	344,208,500
2585	ライフドリンク カンパニー	90,200	3,720.00	335,544,000
2593	伊藤園	119,800	4,418.00	529,276,400
8016	オンワードホールディングス	755,300	493.00	372,362,900
3863	日本製紙	442,500	1,294.00	572,595,000
4046	大阪ソーダ	227,500	8,790.00	1,999,725,000
4617	中国塗料	321,500	1,554.00	499,611,000
4932	アルマード	516,000	1,337.00	689,892,000
4527	ロート製薬	121,500	3,066.00	372,519,000
4568	第一三共	80,800	4,048.00	327,078,400
5105	TOYO TIRE	190,200	2,524.00	480,064,800
5401	日本製鉄	103,800	3,433.00	356,345,400
5711	三菱マテリアル	201,400	2,450.50	493,530,700
5901	東洋製罐グループホールディングス	160,400	2,279.00	365,551,600
5988	パイオラックス	126,200	2,248.00	283,697,600
6266	タツモ	103,400	3,500.00	361,900,000
6419	マースグループホールディングス	166,700	2,331.00	388,577,700
6501	日立製作所	107,000	10,170.00	1,088,190,000
6632	JVCケンウッド	632,000	769.00	486,008,000
6702	富士通	19,200	21,040.00	403,968,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	234,800	2,429.00	570,329,200
6758	ソニーグループ	55,500	12,630.00	700,965,000
6857	アドバンテスト	129,300	4,303.00	556,377,900
6951	日本電子	71,400	5,782.00	412,834,800
6201	豊田自動織機	34,800	11,995.00	417,426,000
7012	川崎重工業	147,800	3,240.00	478,872,000
7203	トヨタ自動車	242,700	2,753.50	668,274,450
7313	テイ・エス テック	31,800	1,809.50	57,542,100
7731	ニコン	213,000	1,378.50	293,620,500
7733	オリンパス	261,400	2,085.50	545,149,700
7911	TOPPANホールディングス	144,100	3,636.00	523,947,600
7936	アシックス	71,300	4,930.00	351,509,000
9068	丸全昭和運輸	82,200	3,760.00	309,072,000
4689	LINEヤフー	1,294,500	425.80	551,198,100
4812	電通国際情報サービス	53,800	4,850.00	260,930,000
9416	ビジョン	225,200	1,113.00	250,647,600
9697	カプコン	144,400	4,827.00	697,018,800
2768	双日	168,400	3,345.00	563,298,000
3107	ダイワボウホールディングス	96,500	2,764.50	266,774,250
8078	阪和興業	100,500	4,550.00	457,275,000
8129	東邦ホールディングス	28,600	3,277.00	93,722,200
8130	サンゲツ	136,900	2,847.00	389,754,300
8136	サンリオ	90,900	5,937.00	539,673,300
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	543,300	1,236.50	671,790,450
8750	第一生命ホールディングス	275,500	3,206.00	883,253,000
1878	大東建託	21,800	16,515.00	360,027,000
6098	リクルートホールディングス	65,800	5,237.00	344,594,600
9722	藤田観光	69,900	4,045.00	282,745,500
	合 計	10,146,600		23,965,470,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。