有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	357,047,576
株式	35,289,264,250
未収入金	71,201,783
未収配当金	274,785,300
流動資産合計	35,992,298,909
資産合計	35,992,298,909
負債の部
流動負債
未払金	60,598,971
未払解約金	15,384,217
未払利息	662
流動負債合計	75,983,850
負債合計	75,983,850
純資産の部
元本等
元本	10,212,597,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,703,717,349
元本等合計	35,916,315,059
純資産合計	35,916,315,059
負債純資産合計	35,992,298,909

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月 5日現在]
1.	期首	令和 1年12月 6日
	期首元本額	11,301,306,113円
	期中追加設定元本額	476,367,035円
	期中一部解約元本額	1,565,075,438円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	9,365,337,452円
	ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	275,317,293円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	571,942,965円
	合計	10,212,597,710円
2.	受益権の総数	10,212,597,710口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月 6日 至 令和 2年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,168,814,862
合計	2,168,814,862

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.5169円
(1万口当たり純資産額)	(35,169円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
3407	旭化成	634,800	937.60	595,188,480
4063	信越化学工業	61,800	12,535.00	774,663,000
4452	花王	84,200	9,076.00	764,199,200
4519	中外製薬	58,100	16,355.00	950,225,500
4568	第一三共	116,100	9,100.00	1,056,510,000
5801	古河電気工業	201,000	2,635.00	529,635,000
6273	SMC	14,100	57,980.00	817,518,000
6305	日立建機	184,900	3,030.00	560,247,000
6367	ダイキン工業	48,500	16,920.00	820,620,000
4062	イビデン	220,600	2,957.00	652,314,200
6754	アンリツ	240,500	2,344.00	563,732,000
6758	ソニー	171,800	7,280.00	1,250,704,000
6857	アドバンテスト	121,400	5,920.00	718,688,000
6861	キーエンス	23,900	45,300.00	1,082,670,000
6981	村田製作所	124,800	6,387.00	797,097,600
8035	東京エレクトロン	33,000	23,840.00	786,720,000
7203	トヨタ自動車	193,800	7,067.00	1,369,584,600
7267	本田技研工業	439,300	3,026.00	1,329,321,800
7733	オリンパス	327,000	1,977.50	646,642,500
7741	HOYA	75,800	10,200.00	773,160,000
7974	任天堂	18,600	45,850.00	852,810,000
4307	野村総合研究所	186,700	2,690.00	502,223,000
4424	Amazia	119,300	4,080.00	486,744,000
4477	BASE	148,800	3,405.00	506,664,000
4479	マクアケ	99,300	5,520.00	548,136,000
4684	オービック	27,500	18,400.00	506,000,000
4812	電通国際情報サービス	103,000	4,950.00	509,850,000
9433	KDDI	362,600	3,199.00	1,159,957,400
9435	光通信	21,200	24,120.00	511,344,000
9697	カプコン	138,200	3,860.00	533,452,000
8001	伊藤忠商事	329,600	2,367.50	780,328,000
8031	三井物産	352,800	1,746.00	615,988,800
3186	ネクステージ	605,700	904.00	547,552,800
3563	スシローグローバルホールディングス	282,000	2,467.00	695,694,000
9843	ニトリホールディングス	32,300	19,710.00	636,633,000
9983	ファーストリテイリング	9,000	63,940.00	575,460,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,723,400	462.60	797,244,840
8604	野村ホールディングス	1,158,100	498.30	577,081,230
8766	東京海上ホールディングス	182,600	4,891.00	893,096,600
8801	三井不動産	249,000	2,269.00	564,981,000
2471	エスプール	875,900	817.00	715,610,300
4751	サイバーエージェント	95,600	5,210.00	498,076,000
6027	弁護士ドットコム	59,100	9,120.00	538,992,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	90,200	9,630.00	868,626,000
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	608,200	852.00	518,186,400
6088	シグマクシス	280,000	1,818.00	509,040,000
6098	リクルートホールディングス	242,000	3,818.00	923,956,000
6541	グレイステクノロジー	122,400	4,310.00	527,544,000
9616	共立メンテナンス	143,600	3,820.00	548,552,000
	合 計	12,042,100		35,289,264,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。