有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,793,380,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,965,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,774,415,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,274,689,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3920 | 円 |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,128,688,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,230,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,078,457,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,404,321,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6963 | 円 |
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