有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/18-2024/01/17)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 530,842,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,244,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,598,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,887,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3637 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,637 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 916,966,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,525,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,441,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,446,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,446 | 円) |
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