有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 873,083,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,044,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,039,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 532,729,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,350 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,686,726,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,458,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,673,267,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,625,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,629 | 円) |
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