有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/18-2023/01/17)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 809,641,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,985,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 476,525,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6977 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,977 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,417,836,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,452,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,384,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,327,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,548 | 円) |
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