有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

以下は2018年1月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC 中国クオリティ株式オープン

Ⅰ 資産総額	1,237,448,954	円
Ⅱ 負債総額	1,003,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,236,445,701	円
Ⅳ 発行済口数	579,285,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1344	円
(1万口当たり純資産額)	(21,344	円)

(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,673,459,346	円
Ⅱ 負債総額	92,717,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,580,742,075	円
Ⅳ 発行済口数	797,957,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2342	円
(1万口当たり純資産額)	(32,342	円)