有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,646,625,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,645,616,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 952,819,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7271 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,271 | 円) |
(参考)HSBC中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,731,273,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,731,262,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,679,384,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,218 | 円) |
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