有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 791,982,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,323,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,771,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7286 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,286 | 円) |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,035,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,967,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 467,865,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1782 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,782 | 円) |
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