資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/04/27 9:02
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提出理由

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第79期 (平成28年1月21日～平成28年2月22日)	第80期 (平成28年2月23日～平成28年3月22日)	第81期 (平成28年3月23日～平成28年4月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	107,611,378,026円	109,091,455,861円	108,239,890,906円
期末受益権口数	113,368,655,446口	112,926,653,104口	110,173,532,117口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,492円	9,660円	9,824円
期中騰落率	0.2%	2.2%	2.1%

計算期間	第79期 (平成28年1月21日～平成28年2月22日)	第80期 (平成28年2月23日～平成28年3月22日)	第81期 (平成28年3月23日～平成28年4月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	22,363,951,793円	22,466,992,709円	22,212,230,956円
期末受益権口数	20,815,444,129口	20,606,713,360口	20,431,809,575口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,744円	10,903円	10,871円
期中騰落率	△3.2%	1.9%	0.1%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。