臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2026/07/28 9:00
【資料】: PDFをみる

提出理由

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第202期 (2026年4月21日～ 2026年5月20日)	第203期 (2026年5月21日～ 2026年6月22日)	第204期 (2026年6月23日～ 2026年7月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	22,003,003,467円	21,680,547,791円	20,404,277,699円
期末受益権口数	36,461,366,671口	35,628,369,056口	33,916,733,931口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,035円	6,085円	6,016円
期中騰落率	△1.6%	1.2%	△0.8%

計算期間	第202期 (2026年4月21日～ 2026年5月20日)	第203期 (2026年5月21日～ 2026年6月22日)	第204期 (2026年6月23日～ 2026年7月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	44,472,284,946円	45,305,252,264円	45,012,198,282円
期末受益権口数	39,932,770,097口	39,767,762,051口	39,645,529,725口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	11,137円	11,392円	11,354円
期中騰落率	△1.7%	2.6%	0.0%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。