臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/27 9:05
【資料】
PDFをみる

提出理由

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第133期
(2020年7月21日～
2020年8月20日)		第134期
(2020年8月21日～
2020年9月23日)		第135期
(2020年9月24日～
2020年10月20日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額64,048,544,698円63,340,339,831円63,480,065,641円
期末受益権口数68,883,891,511口68,427,283,265口68,734,156,768口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		9,298円9,257円9,236円
期中騰落率0.2%△0.2%△0.0%
 
計算期間第133期
(2020年7月21日～
2020年8月20日)		第134期
(2020年8月21日～
2020年9月23日)		第135期
(2020年9月24日～
2020年10月20日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		40円40円40円
期末純資産総額13,272,283,572円13,105,237,884円13,112,221,483円
期末受益権口数12,880,211,521口12,986,429,895口12,944,846,594口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		10,304円10,091円10,129円
期中騰落率0.1%△1.7%0.8%
 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。