臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/29 9:02
【資料】
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提出理由

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第118期
(2019年4月23日～
2019年5月20日)		第119期
(2019年5月21日～
2019年6月20日)		第120期
(2019年6月21日～
2019年7月22日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額70,130,768,435円69,767,543,113円68,927,268,619円
期末受益権口数79,010,082,801口77,332,838,943口75,693,902,529口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		8,876円9,022円9,106円
期中騰落率0.4%1.9%1.2%
 
計算期間第118期
(2019年4月23日～
2019年5月20日)		第119期
(2019年5月21日～
2019年6月20日)		第120期
(2019年6月21日～
2019年7月22日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		40円40円40円
期末純資産総額15,136,174,831円14,989,586,660円14,907,449,214円
期末受益権口数14,957,124,204口14,873,221,436口14,652,781,764口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		10,120円10,078円10,174円
期中騰落率△1.3%△0.0%1.3%
 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。