資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2018/10/29 9:02
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提出理由

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第109期 (2018年7月21日～ 2018年8月20日)	第110期 (2018年8月21日～ 2018年9月20日)	第111期 (2018年9月21日～ 2018年10月22日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	86,525,750,427円	83,224,491,871円	80,800,611,137円
期末受益権口数	97,120,709,825口	94,692,404,692口	92,987,061,864口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,909円	8,789円	8,689円
期中騰落率	0.1%	△1.1%	△0.9%

計算期間	第109期 (2018年7月21日～ 2018年8月20日)	第110期 (2018年8月21日～ 2018年9月20日)	第111期 (2018年9月21日～ 2018年10月22日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	17,413,951,245円	17,473,356,787円	16,481,938,301円
期末受益権口数	16,998,315,471口	16,863,253,464口	16,149,190,563口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,245円	10,362円	10,206円
期中騰落率	△2.3%	1.5%	△1.1%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。