資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2017/10/27 9:02
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提出理由

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第97期 (平成29年7月21日～平成29年8月21日)	第98期 (平成29年8月22日～平成29年9月20日)	第99期 (平成29年9月21日～平成29年10月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	108,283,532,322円	106,783,194,458円	106,873,264,481円
期末受益権口数	112,874,865,426口	112,131,808,955口	112,027,732,602口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,593円	9,523円	9,540円
期中騰落率	0.5%	△0.3%	0.6%

計算期間	第97期 (平成29年7月21日～平成29年8月21日)	第98期 (平成29年8月22日～平成29年9月20日)	第99期 (平成29年9月21日～平成29年10月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	19,543,939,701円	20,077,789,903円	20,064,796,493円
期末受益権口数	18,033,651,347口	18,071,318,804口	17,920,555,006口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,837円	11,110円	11,197円
期中騰落率	△1.4%	2.9%	1.1%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。